TP

notowania

Bieżąca wartość jednostki

Wartość jednostki rozrachunkowej na 31.01.2012 roku wynosi 21,41 zł. Od dnia 30 listopada 2001 roku stopa zwrotu wynosi 114,10%.

Bieżąca wartość aktywów

Wartość aktywów netto na 31.01.2012 roku wynosi 947.262.320,14 zł.

Historyczna wartość jednostki:

Dzień przeliczenia Wartość jednostki rozrachunkowej [zł]
31 styczeń 201221,41
20 styczeń 2012 21,08 
30 grudzień 201120,66 
20 grudzień 201120,57 
30 listopad 2011 20,87 
21 listopad 2011 20,79
31 październik 201121,37
20 październik 2011 20,92
30 wrzesień201120,68 
20 wrzesień201120,81 
31 sierpień 201121,42 
22 sierpień 201120,93
29 lipiec 201122,03
20 lipiec 201121,98
30 czerwiec 201122,26
20 czerwiec 2011 22,25
31 maj 201122,36 
20 maj 201122,17
29 kwiecień201122,31 
20 kwiecień201122,25
31 marzec 201121,95 
21 marzec 2011 21,84 
28 luty 2011 21,68 
21 luty 201121,54
31 styczeń 2011 21,57
20 styczeń 201121,66
31 grudzień2010 21,69 
20 grudzień 201021,70 
30 listopad 201021,37 
22 listopad 201021,53
29 październik 201021,64
20 październik 2010 21,51
30 wrzesień201021,42
20 wrzesień201021,26 
31 sierpień2010 20,93
20 sierpień 201021,00 
30 lipiec 2010 20,84
20 lipiec 201020,57 
30 czerwiec 201020,32
21 czerwiec 201020,59
31 maj 201020,66
20 maj 201020,33
30 kwiecień 201020,93 
20 kwiecień 201020,94
31 marzec 201020,75
22 marzec 2010 20,51
26 luty 201019,88
22 luty 201019,87
29 styczeń 201019,93
20 styczeń 201020,12

31 grudzień 2009

19,66 
21 grudzień 200919,64
30 listopad 200919,58
20 listopad 200919,56 
30 październik 200919,32
20 październik 200919,46
30 wrzesień200919,16
21 wrzesień200918,99
31 sierpień 200919,14 
20 sierpień 200918,91
31 lipiec 200918,64
20 lipiec 200918,24
30 czerwiec 2009 17,84 
22 czerwiec 200917,68
29 maj 2009 17,56
20 maj 200917,67
30 kwiecień 2009 17,45 
20 kwiecień 200917,06
31 marzec 2009 16,58 
20 marzec 2009 16,46
27 luty 2009 16,13
20 luty 2009 16,09
30 styczeń 200916,66
20 styczeń 2009 16,81
31 grudzień 200816,98
22 grudzień 200816,84
28 listopad 200816,75
20 listopad 200816,22
31 październik 200816,67
20 październik 200816,66
30 wrzesień200817,99 
22 wrzesień200818,09
29 sierpień2008 18,21
20 sierpień 200818,18
31 lipiec 200818,33
21 lipiec 200817,90
30 czerwiec 200817,95
20 czerwiec 200818,20
30 maj 200818,62
20 maj 200818,65
30 kwiecień 200818,69
21 kwiecień 200818,71
31 marzec 200818,75
20 marzec 200818,51
29 luty 200818,69
20 luty 2008 18,98
31 styczeń 200818,80
21 styczeń 200818,34
31 grudzień 200719,64 
20 grudzień 200719,59
30 listopad 200719,70
20 listopad 200719,55
31 październik 200720,51
22 październik 2007 20,42
28 wrzesień 200720,09
20 wrzesień 200720,31
31 sierpień 2007 20,05
20 sierpień 2007 19,57
31 lipiec 2007 20,42
29 czerwiec 2007 20,65
31 maj 2007 20,37
30 kwiecień 2007 19,73
30 marzec 2007 19,49
28 luty 2007 18,69
31 styczeń 2007 19,04
29 grudzień 2006 18,51
30 listopad 2006 18,45
31 październik 2006 17,94
29 wrzesień 2006 17,40
31 sierpień 2006 17,25
31 lipiec 2006 17,49
30 czerwiec 2006 16,81
31 maj 2006 16,78
28 kwiecień 2006 17,33
31 marzec 2006 16,83
28 luty 2006 16,72
31 styczeń 2006 16,48
30 grudzień 2005 16,04
30 listopad 2005 15,73
28 październik 2005 15,44
30 wrzesień 2005 15,75
31 sierpień 2005 15,32
29 lipiec 2005 15,12
30 czerwiec 2005 14,86
31 maj 2005 14,46
29 kwiecień 2005 14,23
31 marzec 2005 14,47
28 luty 2005 14,61
31 styczeń 2005 13,94
31 grudzień 2004 13,97
30 listopad 2004 13,58
29 październik 2004 13,33
30 wrzesień 2004 13,33
31 sierpień 2004 13,02
30 lipiec 2004 12,88
30 czerwiec 2004 12,96
31 maj 2004 12,82
30 kwiecień 2004 12,91
31 marzec 2004 13,06
27 luty 2004 12,78
30 styczeń 2004 12,60
31 grudzień 2003 12,44
28 listopad 2003 11,94
31 październik 2003 12,33
30 wrzesień 2003 12,32
29 sierpień 2003 12,55
31 lipiec 2003 12,02
30 czerwiec 2003 11,75
30 maj 2003 11,60
30 kwiecień 2003 11,39
31 marzec 2003 11,28
28 luty 2003 11,19
31 styczeń 2003 11,16
31 grudzień 2002 11,28
30 listopad 2002 11,31
31 październik 2002 11,12
30 wrzesień 2002 10,81
31 sierpień 2002 10,76
31 lipiec 2002 10,54
30 czerwiec 2002 10,76
31 maj 2002 10,87
30 kwiecień 2002 10,69
31 marzec 2002 10,55
28 luty 2002 10,50
31 styczeń 2002 10,48
31 grudzień 2001 10,13
30 listopad 2001 10,00